Temeljnica

Uvjeti za izradu temeljnice

1. Konta
U opciji Registri - > Registar konta potrebno je provjeriti da li su upisana sva potrebna konta. Registar Konta sinkronizira se s PIS sustavom. Ako konto nije ispravan ili nedostaje, potrebno je od strane PIS sustava napraviti promjenu i sinkronizaciju.

2. Definiranje sheme knjiženja
U opciji Registri - Shema knjiženja dodaju se pravila za izradu mjesečne temeljnice utroška ljekarne i odjelnih skladišta.

Princip unosa pravila je da se odabirom opcije "Novi" upiše svako pravilo zasebno. Obvezni podaci za unos sheme su sljedeći:

• Opis - upisati opis pravila knjiženja
• Za dokument - odabrati dokument za koji se primjenjuje pravilo (Izdatnica, Izdavanje s odjela, Laboratorijski dnevnik, Otpis)
• Konto zaliha - odabrati konto zaliha
• Konto utroška - odabrati konto utroška
• Oznaka za izvještaje - odabrati oznaku za izvještaje
• Dodatni parametri arikla - odabrati oznaku artikla (Posebno skupi lijek, potrošni ili magistralni)
• Izvori financiranja - odabrati izvor financiranja (nije obvezan podatak ako ne koristite izvore financiranja)

3. Provjera podataka artikala
- u opciji Registri -> Registar artikala potrebno je izvršiti provjeru postavljenih podataka potrebnih za izradu temeljnice. Podaci artikala moraju zadovoljavati uvjete definirane na shemi knjiženja:

Izrada temeljnice

Temeljnicu izrađujete u opciji Dokumenti-> Temeljnice na sljedeći način:

1. odaberete opciju " Novi "
2. odaberete period za koji želite izraditi temeljnicu i postavite parametar "Posebna temeljnica za ljekarnu", a za potvrdu odaberete " U redu "
3. za odjele koji su u integraciji (aktivirana odjelna skladišta) potrebno je izraditi posebnu temeljnicu - Odabrati opciju "Posebna temeljnica za odjele
   

   
   *Ako želite napraviti temeljnicu samo za jedan odjel, odaberite željeni odjel, a zatim potvrdite unos odabirom opcije "U redu"
   **Parametar "Posebna temeljnica samo za odjele" se koristi u Fazi 4 kada imate odjelna skladišta

4. Ako su parametri artikala ispravni prikazuje se detaljan prikaz temeljnice napravljen prema shemi knjiženja:
   
   
   
   
5. Ako artikli ne zadovoljavaju pravila definirana u shemi knjiženja temeljnica neće biti izrađena.
   Odabirom opcije "Popis artikala izvan sheme knjiženja" program će prikazati takve artikle te naznačiti trenutne parametre istih:
   
   
   
   
6. spremanje izdatnice izvršava se opcijom izlaz iz pojedinačnog pregleda, a zatim knjiženjem dokumenta u tabličnom prikazu
   
   
   
   
7. proknjižena temeljnica automatski se prenosi u glavnu knjigu

Napomena za rad nakon izrade temeljnice:
knjiženjem temeljnice zaključava se period za koji je temeljnica napravljena. To znači da se dokumenti u zaključanom periodu ne mogu mjenjati. Ispravak dokumenata iz prethodnog perioda radi se na način da se stvara novi dokument u kojem se ovisno o potrebi mjenja količina ili cijena na način da se u istom dokumentu upiše artikl s negativnom količinom i "ispravan" artikl s pozitivnom količinom.
Ako se radi o računima dobavljača, interno dogovorite koja oznaka će biti u sklopu orginalnog računa. Na primjer orginalni račun dobavljača broj 123456, nakon unosa ispravka se unosi kao račun ISP123456 ili ODB123456 kako bi se u knjigovodstvu znalo da se radi o ispravku.