Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Uvod

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu je postupak kojim se zaključuje stanje u trenutnoj godini, postavlja početno stanje u novoj godini, inicijaliziraju početni brojeve ulaznih i početni brojeve izlaznih dokumenata ljekarne. Prijelaz zadržava sve podatke ljekarne, uključujući i kompletan promet prethodne godine.

Postupak prijelaza izvodi se na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Ako ste nedavno napravili kompletnu inventuru tada je prije samog prijelaza u novu godinu dovoljno otvoriti novu inventuru, izjednačiti knjigovodstveno stanje s inventurnim, spremiti promjene i proknjižiti inventuru.
Upute o izradi inventure možete vidjeti na poveznici: Upute za rad inventure robe i repromaterijala

Upute za prijelaz u novu godinu

1. Pokretanje opcije Prijelaz u novu godinu

• prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente
• zadnji proknjiženi dokumenti moraju biti inventura robe i inventura repromaterijala
• ljekarne koje nemaju automatsku izradu arhive od strane vlastite informatičke tvrtke svakako preporučamo da napravite potpunu arhivu podataka
• na radnim stanicama (kasama) izađite iz programa EskulapWin do desktop ikona (radne površine)
• na "Server" računalu izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu"

2. Provjera završnih radnji u tekućoj godini

U ovom koraku program provjerava gore navedene predradnje, a u slučaju da neka od navedenih nije zadovoljena prijelaz se neće moći nastaviti. Tijek provjera možete pratiti na prikazanom dijalogu, a stavke koje prođu provjeru bit će ispisane zelenom, a stavke koje ne prođu provjeru crvenom bojom.
Završna provjera je datum kada se prijelaz odrađuje, odnosno potvrda da želite nastaviti. Ako prijelaz u novu godinu radite zadnji dan u kalendarskoj godini program će ispisati sljedeću poruku:
"Današnji datum je XX.XX.XXXX, a fiskalna godina na bazi je XXXX! Da li želite napraviti prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu."
Za nastavak odaberite "Da":



Ako su sve provjere prošle bez greške (sve stavke označene zelenom bojom) kliknite mišem na gumb "Nastavi".

3. Inicijalizacija parametara

• u ovom koraku prikazuju se iznosi početnog stanja te početni brojevi dokumenata. Navedeno je informativnog tipa te za nastavak kliknite "Nastavi":
  
  

4. Završetak prijelaza u novu godinu

• prijelaz u novu godinu traje nekoliko sekundi iz razloga što se stari podaci ne brišu
• postupak prijelaza samo upisuje zaključno stanje sa zadnjim danom i početno stanje s prvim danom u godini te postavlja početni broj ulaznih i izlaznih računa
• po završetku će se prikazati poruka "Prijelaz u novu godinu završen", a nakon toga zatvoriti program EskulapWin :
  
  
  
  

Dežurne ljekarne

Dežurnim ljekarnama savjetujemo da ne mijenjaju datum i vrijeme na računalima zbog prelaska u novu knjigovodstvenu godinu iz razloga što se svakom naplatom računa u poreznu upravu šalje točan datum i vrijeme. Preporuka je da nešto prije kraja dana (31.12.2025. npr. 23:30) zaključe blagajne, proknjiže svi dokumenti s time da posljedni proknjiženi dokument bude inventura robe i repromaterijala, pokrene prijelaz u novu godinu, a nakon uspješnog prelaska (01.01.2026. npr 00:01) pokrene program na svim računalima i nastavi s radom.

Pregled podataka nakon prijelaza

Pregled podataka u prethodnim godinama
- pošto podaci prethodne godine ostaju u trenutnoj bazi do trenutka "razdvajanja godine",podaci se pregledavaju odabirom željenog datuma u svim opcijama programa

Promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine
- promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine izvode se u opciji Receptura -> Kontrolna traka. Promjenu sredstva plaćanja i dodavanje R1 računa vršite pritiskom na gumb "Sredstvo plaćanja".

Umanjenje faktura iz prethodne knjigovodstvene godine
- nakon prijelaza u novu knjigovodstvenu godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Sve dok niste razdvojili knjigovodstvene godine procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini kao i inače u opciji Dokumenti -> Fakture HZZO -> Fakture -Prilozi .